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北京市丰台区水务局2017年度部门决算(草案)说明

时间:2018-08-30 浏览: 来源:北京市丰台水务局

   

第一部分 2017年度部门决算说明

第二部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2017年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责: 丰台区水务局是丰台区政府水行政主管部门,负责全区所辖范围内的水务规划、建设和工程设施管理;负责全区的水资源管理、水环境保护与管理和水的可持续发展与利用的调查研究;负责全区的防汛与抗旱及水法规的贯彻执行和执法监督工作;负责管理城市供水、节约用水、计划用水、排水、污水处理等水行政管理职责。

(二)部门决算单位构成:部门决算单位共10家,分别为:北京市丰台区水务局(本级以及北京市丰台区水利工程质量监督站、北京市丰台区水政监察大队、北京市丰台区防汛办公室、北京市丰台区永定河管理所、北京市丰台区河道管理一所、北京市丰台区河道管理二所、北京市丰台区节水办公室、北京市丰台区水文和水土保持工作站和北京市丰台区供排水管理所九个直属二级单位

   二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计309963.04万元,其中:本年收入166884.42万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,年初结转和结余143078.61万元。在本年收入中,财政拨款收入163203.92万元,占收入合计的 97.79%;上级补助收入3430.50万元,占收入合计的2.05%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的 0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入250万元,占收入合计的0.15%。

2017年度本年支出合计183611.33万元,其中:基本支出4630.66 万元,占支出合计的2.52%;项目支出178980.67    万元,占支出合计的97.48%;上缴上级支出 0万元,占支出合计的 0%;经营支出 0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。   

2017年结余分配0万元,年末结转和结余126351.71万元。    

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出102922.60万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1.42万元,占本年财政拨款支出0%;教育支出9.92万元占本年财政拨款支出0%;社会保障和就业支出629.41万元,占本年财政拨款支出0.61%;医疗卫生与计划生育支出9万元,占本年财政拨款支出0%;节能环保支出1363.26万元,占本年财政拨款支出1.32%;城乡社区支出39753.12万元,占本年财政拨款支出38.62%;农林水支出60508.90万元,占本年财政拨款支出58.79%;资源勘探信息等支出29.83万元,占本年财政拨款支出0.03%;住房保障支出482.72万元,占本年财政拨款支出0.47%;其他支出135.02万元,占本年财政拨款支出0.13%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2017年度决算1.42万元,比2017年年初预算减少1.04万元,下降42.28%。其中:

“组织事务”2017年度决算1.42万元,比2017年年初预算减少1.04万元,下降42.28%。主要原因:部分党员活动使用了党费返还款

2、“教育支出”2017年度决算9.92万元,比2017年年初预算减少12.83万元,下降56.4%。其中:

“进修及培训”2017年度决算9.92万元,比2017年年初预算减少12.83万元,下降56.4%。主要原因:利用单位自有场地培训,减少了场地租赁费用。

3、“社会保障和就业支出”2017年度决算629.41万元,比2017年年初预算增加223.31万元,增长54.99%。其中:

“行政事业单位离退休”2017年度决算626.94万元,比2017年年初预算增加223.31万元,增长55.33%。主要原因:追加了机关事业单位的职业年金支出。

“自然灾害生活救助”2017年度决算2.48万元,比2017年年初预算增加0万元,增长0%。

4、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算9万元,比2017年年初预算增加0万元,增长0%。其中:

“行政事业单位医疗”2017年度决算9万元,比2017年年初预算增加0万元,增长0%。

5、“节能环保支出”2017年度决算1363.26万元,比2017年年初预算增加499.56万元,增长57.84%。其中:

“污染防治”2017年度决算1343.29万元,比2017年年初预算增加479.59万元,增长55.53%。主要原因:追加的丰台区积水点治理工程市级资金支出

“循环经济”2017年度决算19.96万元,比2017年年初预算增加19.96万元,增长100%。主要原因:追加的鲁家山循环经济基地供水保障工程项目资金支出。

6、“城乡社区支出”2017年度决算39753.12万元,比2017年年初预算增加39753.12万元,增长100%。其中:

“城乡社区公共设施”2017年度决算39753.12万元,比2017年年初预算增加39753.12万元,增长100%。主要原因:支出上年结转的河西再生水厂市级拆迁资金

7、“城乡社区支出”2017年度决算39753.12万元,比2017年年初预算增加39753.12万元,增长100%。其中:

“城乡社区公共设施”2017年度决算39753.12万元,比2017年年初预算增加39753.12万元,增长100%。主要原因:支出上年结转的河西再生水厂市级拆迁资金。

8、“农林水支出”2017年度决算60508.9万元,比2017年年初预算增加44490.45万元,增长277.75%。其中:

“林业”2017年度决算635.97万元,比2017年年初预算增加635.97万元,增长100%。主要原因:追加的平原造林养护资金支出。

“水利”2017年度决算59872.93万元,比2017年年初预算增加43854.48万元,增长273.77%。主要原因:追加的中小河道防洪治理工程资金支出

9、“资源勘探信息等支出”2017年度决算29.83万元,比2017年年初预算减少5.52万元,下降15.62%。其中:

“安全生产监管”2017年度决算29.83万元,比2017年年初预算减少5.52万元,下降15.62%。主要原因:安全生产监督人员调整

10、“住房保障支出”2017年度决算482.72万元,比2017年年初预算增加10.68万元,增长2.26%。其中:

“住房改革支出”2017年度决算482.72万元,比2017年年初预算增加10.68万元,增长2.26%。主要原因:追加的新录用人员住房公积金及住房补贴

11、“其他支出”2017年度决算135.02万元,比2017年年初预算减少619.98万元,下降82.12%。其中:

“其他支出”2017年度决算135.02万元,比2017年年初预算减少619.98万元,下降82.12%。主要原因:河西第三水厂市级奖励资金未使用并结转下年度。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出69096.99万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出25.86万元,占本年财政拨款支出0.04 %;城乡社区支出69071.13万元,占本年财政拨款支出99.96%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出” 2017年度决算25.86万元,比2017年年初预算减少0.78万元,下降2.93%。其中:

“大中型水库移民后期扶持基金支出”2017年度决算25.86万元,比2017年年初预算减少0.78万元,下降2.93%。主要原因:按照实际支付的水库移民补助资金支出

2、“城乡社区支出”2017年度决算69071.13万元,比2017年年初预算增加68999.01万元,增长95672.5%。其中:

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出” 2017年度决算68938.84万元,比2017年年初预算增加68938.84万元,增长100%。主要原因:追加的丰台河西再生水厂及配套管网征地拆迁资金支出。

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” 2017年度决算40万元,比2017年年初预算减少32.12万元,下降44.54%。主要原因:鲁家山循环经济基地供水保障工程项目资金实际支出。

“污水处理费及对应专项债务收入安排的支出” 2017年度决算92.29万元,比2017年年初预算增加92.29万元,增长100%。主要原因:追加的农村污水处理站运行费支出。

五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4630.66万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

 

第二部分 2017年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

三公经费包括本部门所属1个行政单位、3公务员法管理事业单位、6财政补助事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数40.09万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算60.57万元减少20.48万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2017年决算数1.35万元,比2017年年初预算数0万元增加1.35万元。主要原因:追加的因公赴台经费;2017年因公出国(境)费用主要用于参加由丰台区市牵头组织的城市管理交流参访团赴台交流。2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用1.35万元。

2.公务接待费。2017年决算数0万元,比2017年年初预算数6.67万元减少6.67万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数38.74万元,比2017年年初预算数53.9万元减少15.16万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0万元,比2017年年初预算数0万元增加(减少)0万元。2017年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数38.74万元,比2017年年初预算数53.9万元减少15.16万元,主要原因:事业单位公车改革。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油14.05万元,公务用车维修17.06万元,公务用车保险5.89万元,公务用车其他支出1.74万元。2017年公务用车保有量15辆,车均运行维护费2.58万元。

二、机关运行经费支出情况说明

2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计138.45万元,比上年增加35.77万元,增加原因:由于公车改革,公车补贴增加

三、政府采购支出情况说明

2017年北京市丰台区水务局政府采购支出总额6544.89万元,其中:政府采购货物支出39.83万元,政府采购工程支出2260.97万元,政府采购服务支出4244.09万元。授予中小企业合同金额3049.85万元,占政府采购支出总额的46.6%,其中:授予小微企业合同金额598.24万元,占政府采购支出总额的9.14%。

四、国有资产占用情况说明

固定资产总额225648.00万元,其中:汽车81辆,3519.59万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

收费部门:丰台区水务局、收费项目名称:水资源费、管理形式:缴入地方国库、收费标准非居民用水4.3元/吨、收费总金额666.76元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.调整预算数:指填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调整调减数。

4.行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定,依照国务院规定程序批准,在向公民、法人提供特定服务的过程中,按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

 

第三部分  2017年度部门绩效评价情况

 

一、预算绩效管理工作开展情况。

2018年,XX(部门名称)对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目XX个,占部门项目总数的XX%,涉及金额XX万元。评价结果(概括评价总体情况)。

二、 XXX项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

(二)评价结论

(三)存在问题

(四)建议


 

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